关于吉林市2015年预算执行情况和2016年预算（草案）的报告（摘要）

　 　——2016年1月13日在吉林市第十五届人民代表大会第五次会议上

　　市财政局局长 吴举

　　各位代表：

　　受市政府委托，现将2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市十五届人大五次会议审议，并请政协委员提出意见。

　 　一、2015年预算执行情况

　　2015年，面对经济下行压力和改革发展稳定繁重任务，全市各级各部门按照市委市政府对财政工作的总体部署和市十五届人大四次会议批准的预算，全力组织和推进预算执行，财政收入保持增长，各项重点支出得到保障，财政管理与改革取得新进展。

　　（一）一般公共预算

　　市本级一般公共预算收入54.9亿元，完成调整预算的101.2%（经市十五届人大常委会第二十五次会议批准，市本级一般公共预算收入调整为54.3亿元），增长2.5%。

　　市本级一般公共预算支出145.8亿元，完成调整预算的109.2%，增长11.9%。

　　市本级一般公共预算收入加上级补助收入等，市本级财政收入总计236.9亿元。市本级一般公共预算支出加上解上级支出等，市本级财政支出总计236.9亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。

　 　（二）政府性基金预算

　　市本级政府性基金收入24.7亿元，完成预算的114.9%，下降28%。市本级政府性基金支出19.3亿元，完成预算的89.8%，下降20%。市本级政府性基金预算收入加上级补助收入等，收入总计62.5亿元;市本级政府性基金支出加调出资金等，支出总计52.9亿元，结转下年支出9.6亿元。

　　（三）国有资本经营预算

　　市本级国有资本经营收入0.39亿元，完成调整预算的100%，增长5倍。市本级国有资本经营支出0.38亿元，完成调整预算的97.2%，增长7倍。市本级国有资本经营收入加上年结余0.02亿元，收入总计0.41亿元，收支相抵，结余0.03亿元。

　 　（四）社会保险基金预算

　　市本级社会保险基金收入105.6亿元，完成预算的109.1%，增长21.2%。市本级社会保险基金支出104.6亿元，完成预算的101.1%，增长22.3%。

　　2015年，预算执行和财政工作的主要特点是：

　　（一）拓宽收入来源，全力提高财政保障能力。强化财政收入征管。加强税源跟踪和评估稽查，加大清理欠税力度，充分利用涉税信息，保障税款及时入库;开展非税监督检查，各级各部门全力组织收入增收。努力争取上级支持。紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，争取上级财政补助，外国政府和国际金融组织贷款、地方债券资金，提高财政保障能力。积极拓宽融资渠道。采取政府与社会资本合作模式，募集社会资本为城市公用设施建设、节能减排等社会事业发展提供资金保障。切实盘活存量资金。清理盘活结余结转资金用于保障机关事业单位养老保险制度改革和改善民生，弥补财政刚性支出形成的财力缺口。

　　（二）加大投入力度，大力支持经济平稳增长。充分发挥财政资金导向作用，强化定向调控、精准调控，全力以赴稳增长。筹集拨付资金，用于工业企业流动资金贷款贴息、工业用电大户奖励和新入规工业企业奖励，促进工业平稳运行，支持服务业项目建设，鼓励互联网等新兴服务业发展。与省政府共同出资设立风险补偿铺底资金，开设助保金池业务，放大民营企业抵押资产贷款额度，降低企业贷款利率，支持民营企业发展。设立中小企业种子基金，带动银行发放贷款，有效缓解中小企业融资难问题。

　　（三）落实惠民政策，努力保障和改善民生。扶持“三农”发展。建设“美丽乡村”，发放惠农补贴，支持农业产业化等项目建设，促进农业经济发展，改善农村生活条件，增加农民收入。落实社会保障政策。促进就业困难群体就业再就业，确保企业离退休人员养老金及时发放，为城乡低保对象提供最低生活保障，支持“暖房子”工程建设、保障房建设、棚户区改造和农村危房改造，改善群众居住条件。支持社会事业发展。保障城乡中小学义务教育公用经费，用于校舍维修和设备购置，扩大中等职业教育免学费补助范围;继续提高城镇居民医疗保险、新农合参保缴费补助水平，完成99个农村卫生室标准化建设，健全城区公共卫生服务经费保障机制。落实国有文艺院团改革方案，推进全民健身中心建设，支持文化、体育、科技等事业发展。

　　（四）立足规范透明，着力推进财政管理改革。完善政府预算体系。“四本预算”全部履行人大审查和批准程序，初步实现全口径预算管理。积极推进预决算公开。市本级政府预决算、“三公”经费汇总预决算，部门预决算和“三公”经费预决算全部公开，“三公”经费只减不增。编制中期财政规划。强化中期财政规划对年度预算的约束，增强财政政策的前瞻性和财政发展的可持续性。规范政府债务管理。清理甄别政府债务，剥离融资平台债务，优化政府债务结构，通过向上争取地方政府债券、续贷降低成本，将高息、短期政府性债务置换为低息、长期债务，减轻政府偿债压力。

　　2015年，我市财政虽然实现收支平衡，但财政运行和预算管理仍存在一些问题。主要是财政收入虽然保持一定增长，但稳增长、调结构、惠民生等支出不断增加，财政收支平衡压力继续加大;预算管理改革虽然全面推进，但还不够深入、细化，透明度还有待增强;政府债务风险虽然总体可控，但债务负担较重，偿债压力进一步加大。对此，我们要高度重视，通过深化改革、完善制度、加强管理，努力加以解决。

　　二、2016年预算草案

　　按照市委、市政府总体部署，2016年预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和市委十二届十一次全体会议精神，继续落实新《预算法》和深化预算管理制度改革各项规定，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益;继续深化财税体制改革，完善政府预算体系，加大预算统筹力度;继续推进预算公开透明，优化财政支出结构，着力改善民生;继续强化地方政府性债务管理，切实防范和化解财政风险。

　　（一）一般公共预算

　　市本级一般公共预算收入预期目标46.2亿元，可比增长5%。市本级一般公共预算收入加上级返还和补助，调入预算稳定调节基金，再加上调入资金，减上解支出，市本级可用财力77.2亿元。按照“收支平衡”的原则，相应安排财力支出77.2亿元。市本级可用财力加省已提前下达需列入2016年预算专项转移支付资金，上年专项结转资金市本级财政收入总计144.4亿元。相应安排财政总支出144.4亿元。

　 　（二）政府性基金预算

　　市本级政府性基金收入24.2亿元，下降2%。加上上年结转收入9.6亿元，省提前下达补助0.2亿元，市本级政府性基金收入总计34亿元。相应市本级政府性基金安排支出34亿元，下降35.7%。

　　（三）国有资本经营预算

　　市本级国有资本经营收入0.26亿元，下降33.9%。加上上年结余收入0.03亿元，市本级国有资本经营收入总计0.29亿元。相应安排市本级国有资本经营支出0.29亿元，下降24.3%。

　　 （四）社会保险基金预算

　　市本级社会保险基金收入112.5亿元，增长6.5%。市本级社会保险基金支出122.6亿元，增长17.2%。

　 　三、扎实进取，奋力拼搏，全面完成2016年预算任务

　　重点做好四项工作：

　　（一）扎实推进依法理财。认真落实新《预算法》关于预算编制、执行、调整和决算的各项规定。依法组织财政收入，强化税源控管、加强税务稽查、推进信息治税、挖掘新增税源，确保税收应收尽收；加强对资产处置、股权收益、国有资源（资产）有偿使用的监管，强化“以票控费”，充分挖掘非税收入新的增长点。发挥财政监督职能，组织开展会计信息质量检查、本级预算安排财政资金检查和非税收入专项检查，纠正违反财政、财务制度规定的行为。加强政府债务管理，依法举借政府债务，逐步建立“借、用、还”相统一的地方政府债务管理机制，争取国家和省新增和置换地方债券规模，切实防范和化解财政运行风险。

　　（二）支持经济转型发展。充分发挥财政资金促进发展的杠杆作用，加强财源建设，大力培育新的增长点。继续加大“三农”投入，支持深化农村改革，推进农业现代化发展，加大农村“六清”投入，建设“美丽乡村”，改善农村人居环境。继续保障工业转型升级投入，支持现代制造业，特色优势产业发展和新兴战略性产业培育。加大服务业发展投入，重点推进信息服务业、金融服务业、文化创意和旅游服务业等现代服务业发展，加强与互联网联接，提升产业优势。加大对科技企业扶持力度，加强科技创新能力建设，设立科技“小巨人”企业发展引导基金，聚集社会资本，推动科技创新，促进经济转型升级。改进财政支持方式，逐步健全以产业引导基金、财政贴息、以奖代补等方式为主的财政支持产业发展体系。

　　(三）继续深化财政改革。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。扩大预决算公开范围，逐步将财政转移支付安排和执行情况、举借债务情况予以公开。建立跨年度平衡机制，一般公共预算超收收入全部用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金。推进中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划，对规划期内一些重大政策和重点项目，研究政策目标、运行机制和评价办法，提高财政预算的统筹能力。加强结余结转资金管理，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。继续推进政府与社会资本合作模式，扩大政府购买服务范围，改进政府提供公共服务方式。

　　（四)硬化财政预算约束。严格按照人代会批准预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金拨付，年度预算执行中除自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支通过动支预备费解决外，其他必须增加的支出，通过以后年度预算安排。严格控制“三公”经费等一般性支出，强化因公出国（境）、公务接待、会议、培训和差旅费等资金管理，切实把有限的财政资金用于民生改善和事业发展。推进公务用车制度改革，认真落实机关事业单位养老保险制度改革，做实职业年金账户，保障在职人员缴费和离退休人员退休费正常发放。

　　各位代表，新的一年，我们将在市委市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督，锐意进取，奋力开拓，努力完成预算任务，为我市经济社会持续稳定发展做出新的贡献。