期指交割日虚惊一场 沪指站上3900

18.07.2015  21:15

  期指交割日,市场担心数日的多空大对决并未上演,主力多头资金一边倒拉百点长阳,沪指站上3900点整数关口。与此同时,在昨天召开的证监会新闻发布会上,对于市场关心的深港通进展,证监会新闻发言人邓舸表示,将适时开展深港通。

  □监管动态

  证监会 将适时开展深港通

  在昨天的发布会上,针对上周五香港特首梁振英在深圳表示深港通将如期开通的表态,以及市场对深港通目前的进展如何的疑问,证监会新闻发言人邓舸昨天下午表示,证监会一贯支持深、港交易所开展合作,支持在沪港通试点经验的基础上,适时开展“深港通”,促进两地资本市场健康发展。

  事实上,继沪港通去年11月17日正式推出之后,深港通推出的呼声一直未断。尤其是今年的政府工作报告中提到“适时启动深港通试点”,更增加了市场人士对于深港通推出的期待。

  在此之前,有市场分析认为深港通将在今年下半年推出,但监管层始终未给出时间表。

  英大证券首席经济学家李大霄表示,证监会表态对市场构成利好,这说明A股市场的开放步伐加快了。

  中国结算 特殊机构账户不得设子账户

  继证监会12日发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,严禁账户持有人通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易之后,中国结算昨天也发布关于修订《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》的通知。

  通知规定,开户申请人申请开立特殊机构及产品证券账户的,应补充提交证券账户自律管理承诺书,承诺严格遵守账户实名制有关要求,承诺不在该账户下设立子账户、分账户、虚拟账户,不出借证券账户给他人使用等。

  此外,开户申请人为产品申请开户的,还应提供相关资产管理人、资产托管人取得相应证券资产管理、托管业务资格的证明文件。

  另据通知显示,在特殊机构及产品证券账户使用环节,账户持有人不得通过在证券账户下设立子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易;不得出借证券账户给他人使用。

  特殊机构通常是指证券公司、基金管理公司及其子公司、保险公司、信托公司、银行(含商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社等其他银行类金融机构)及外国战略投资者等特殊市场参与主体。

  >>解读

  切断场外配资途径

  长城基金宏观策略研究总监向威达等市场人士分析认为,中国结算的做法为进一步加强对特殊机构及产品证券账户的管理,其主体内容就是切断一切可能的场外配资出现的途径。就目前来看,实名制是本轮严查场外配资遇到的难点之一。

  一直以来,场外配资账户信息不透明,扰乱了金融秩序,形成了巨大的潜在风险。同时也是造成至今对场外配资的规模没有一个准确数据的根本原因。而从监管力度上来看,管理层不仅对账户实名制要求,同时也对配资相关的子账户、分账户、虚拟账户进行严控,是规范和控制风险蔓延的举措之一。

  □期指走势

  交割日魔咒未现股指期货全线收涨

  上周,A股企稳回暖,对于任何可能对大盘造成剧烈波动的因素,投资者都心惊胆战。

  昨天是期指交割日,不过,此前市场担心的“交割日魔咒”并未出现,昨天股指期货全线收涨,对空头展开了最后一击。其中,中证500期指IC1507涨5.82%、IC1508、IC1509、IC1512强势涨停。

  值得注意的是,在交割日前一天,中金所罕见地在一天之内连发三文解释交割机制,并称不存在“交割日魔咒”。在《股指期货交割日全解读》一文中,中金所对期指交割制度、交割方式与如何确定交割结算价进行了解读。文中表示,对于交割结算价,“沪深300采用算术平均价,并且选取最后两小时作为取样时间,极大地增强了其抗操纵性,在全球主要股指期货合约中表现优异”。在《期指交割日大战?“你想多了”!》一文中,中金所表示,“部分投资者忧虑期指交割日被操纵纯属多虑,出现这样情况的可能性较小”。文章中,中金所认为,期指异常贴水是因为现货指数在极端情况下失真,期指只是发挥了正常的价格发现功能。

  此外,中金所还转载了中证网《股指期货在近期股市大幅调整中的作用》一文。此文认为,股指期货持仓金额远小于股票市值,股指期货无法影响市场走势。该文最后的结论之一是:股指期货价格下跌和贴水是股市下行的结果,而不是原因。

  对于后市,财富证券首席分析师赵欢认为,期指在经过这一轮巨幅波动之后,市场情绪逐渐冷静,股指期货短期将进入一个相对平缓的箱体震荡格局。目前,两市流动性相比年初有所减弱,市场需要一段时间来震荡夯实。

  昨晚,中金所发布了股指期货新合约上市通知,7月20日,沪深300股指期货IF1603合约、中证500股指期货IC1603合约、上证50股指期货IH1603合约将上市。

  沪深300股指期货IF1603合约的挂盘基准价为3967.4点;中证500股指期货IC1603合约的挂盘基准价为7149.2点;上证50股指期货IH1603合约的挂盘基准价为2720.2点。

  □盘面表现

  两市逾2000股飘红

  从周五盘面整体表现看,期指交割日空头并未兴风作浪,沪深两市双双小幅高开,沪指震荡短暂翻绿后,强势拉升冲上3900点,临近午盘涨幅收窄。午后开盘,多头越战越勇,中国中车等拉升带动沪指一路呈上扬趋势,涨幅一度近5%,最高攀至3994.48点,临近尾盘半小时左右出现冲高回落。盘面上,两市逾2000股飘红,逾500股封涨停。

  截至收盘,沪指报3957.35点,涨134.17点,涨幅3.51%,深成指报13004.96点,涨647.35点,涨幅5.24%,创业板报2783.32点,涨156.24点,涨幅5.95%。

  沪指全周涨2.05%

  就全周来看,本周市场先抑后扬,上证50、中小板、创业板指数以及上证50股指期货(IH)和中证500股指期货(IC)两大股指期货等更是收复了20日均线趋势线。

  截至周五收盘,全周上证指数涨2.05%,深成指涨8.03%,中小板指与创业板则分别上涨9.26%、9.79%。

  从具体行业来看,所有行业均以红盘报收。其中建筑、电子元器件、国防军工、通信涨幅居前,涨幅均超过15%;非银金融、石油石化涨幅相对落后,均在5%以内。

  □市场数据

  上半年股票印花税创新高

  证监会最新数据显示,今年6月份,A股股票成交额为366612.84亿元,较5月增长17.47%;日均成交额为17457.75亿元,交易印花税为366.61亿元。此外,6月股票成交量为20462.79亿股,日均成交量为974.42亿股。

  数据显示,由于今年以来股市持续上涨,成交量巨增,导致今年上半年A股股票总成交额为139.15百亿元,较去年同期增长540%;股票成交总量为89505.4亿股,同比增长311%;交易印花税总额为1391.48亿元,同比大幅增长540.7%,创我国历史最高水平。

  □市场看点 国防军工全力冲锋

  本周最后一个交易日,国防军工板块继续扛起上涨大旗,当日涨幅达9.19%。其中,光电股份、中国卫星、成发科技等逾20只个股掀起涨停潮。

  对于军工板块连续上涨的原因,好买基金昨天发布策略报告显示,军工行业暴涨一方面是对前期大幅下跌的修复,另一方面消息面的利好更是锦上添花。

  国防科工局局长在16日举行的军民融合发展论坛上表示,将扩大军工开放,同时,加强资源共享,发布《军用技术转民用推广目录》《民参军技术与产品推介目录》《军工关键设备设施开放共享目录》。准入放宽+资源共享,军民融合发展空间巨大。

  此外,在国防科技工业军民融合发展成果展上,全部军工集团公司首次以集团整体形象对外展示,近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。

  二级市场方面,近期大多数央企军工上市公司及高管宣布增持。

  焦作万方董秘因擅自停牌被解聘

  当前所未有的“停牌潮”正逐渐退去,奇葩的事情却出来了。昨天,焦作万方董秘贾东焰因擅自停牌而被解聘。

  焦作万方昨天早间发布公告称,公司董秘贾东焰因违反公司信息披露管理制度,擅自发布停牌公告,决定解聘贾东焰公司董事会秘书职务,同时解除其副总经理职务。经董事长蒋英刚提名,会议决定在公司董事会秘书正式聘任之前,暂由公司财务总监杨民平代行董事会秘书职责。

  据悉,贾东焰2001年1月起至今任焦作万方董事会秘书;2007年4月起至今任焦作万方副总经理兼董事会秘书。

  根据焦作万方此前的停复牌公告,停牌原因是由于接第二大股东洲际油气股份有限公司(简称“洲际油气”)的通知,由于近期股票市场波动较大,为了推进公司稳定发展,正在就公司的发展战略及相关资产收购事项进行筹划,计划于近期与公司的其他股东及董事会进行沟通,公司股票于7月8日开市起停牌。

  而焦作万方13日给出的复牌原因则是,公司接洲际油气通知称:“考虑到贵公司本届董事会的任期已届满,因此我公司建议在贵公司新一届董事会成立后再筹划上述事宜。”并“请公司尽快安排焦作万方的股票复牌工作。”因此,焦作万方7月15日起复牌。

  对此,不少股民提出质疑,有股民称:“为什么一个董秘就能擅自停牌?上市公司的工作程序呢?”股民“散人74”表示:“非常时期,更换熟悉证券运作的董秘,难道真认为股价对公司没任何影响?中小股东就是可以随便欺负的么?

  □后市分析

  短线市场反弹概率大

  对于下周主力部队能否继续乘胜追击,天治基金权益部投资总监许家涵表示,总体看,经过本轮市场系统性下跌和政府强力干预之后,市场风险偏好显著下降。但由于目前市场处于救市蜜月期,市场悲观情绪逐步好转,且前期个股普遍超跌,预计短线继续反弹概率较大。

  中期来看,具备较强商业模式、行业景气度上升、企业成长路径较为清晰的行业龙头股将受到市场偏爱。

  预计下半年的“风口”将主要体现在符合国家转型发展战略需求的成长性行业,主要包括:制造业升级领域,看好中国制造2025、新能源汽车产业链等;创新领域,看好“互联网+”,特别是商业模式清晰、具备流量变现优势的公司;大健康领域:看好生物医药、慢病管理和养老产业等。

(责任编辑:唐岩  )