关于吉林市2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告（摘要）

　　——2017年1月7日在吉林市第十六届人民代表大会第一次会议上

　　市财政局局长 毛晨

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年，面对经济下行压力和改革发展稳定繁重任务，全市各级各部门按照市委市政府对财政工作的总体部署和市十五届人大五次会议批准的预算，全力组织和推进预算执行，财政收入保持增长，各项重点支出得到保障，财政管理与改革取得新进展。

　　（一）一般公共预算

　　市本级一般公共预算收入54.3亿元，完成预算的117.6%，可比增长5.6%。

　　市本级一般公共预算支出152.2亿元，完成预算的115%，增长4.4%。

　　市本级一般公共预算收入加上级补助收入等，收入总计212.3亿元。

　　市本级一般公共预算支出加上解上级支出等，支出总计212.3亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　市本级政府性基金收入10.8亿元，完成预算的44.8%，下降56.1%。市本级政府性基金支出19.5亿元，完成预算的58.1%，下降27.7%。

　　市本级基金预算收入加上级补助收入等，收入总计35.5亿元。市本级基金预算支出加调出资金等，支出总计32.5亿元。收支相抵，结余3亿元。

　　（三）国有资本经营预算

　　2016年市本级国有资本经营收入0.33亿元，完成预算的127.3%，下降15.8%。2016年市本级国有资本经营支出0.26亿元，完成预算的89.8%，下降32%。市本级国有资本经营收入加上年结转0.03亿元，收入总计0.36亿元，收支相抵，结转下年0.1亿元。

　　（四）社会保险基金预算

　　市本级社会保险基金收入106.4亿元，完成预算的94.5%，增长0.7%。市本级社会保险基金支出112.5亿元，完成预算的91.7%，增长7.6%。

　　2016年，预算执行和财政工作的主要特点是：

　　（一）强化增收节支，提高财政保障能力。全力组织税收收入。财税部门密切配合，充分利用涉税信息，加强税源跟踪和评估稽查，加大清理欠税力度，努力做到应收尽收。依法做好非税征管。开展非税收入核查，抓好资产收益收缴，规范非税执收行为。积极争取上级支持。紧抓当前政策机遇和投资导向，争取上级财政补助，增加地方可用财力。清理盘活存量资金。集中清理财政、部门结余结转资金，加大统筹安排使用力度，提高财政资金使用效益。从严控制一般性支出。调整优化支出结构，集中财力保障民生支出需要。

　　（二）发挥财税职能，支持经济平稳增长。落实税费优惠政策。全面推开营改增试点、小微企业税收优惠等结构性减税政策，加大清费减负力度。支持企业转型升级多渠道筹措资金用于创业孵化基地建设、企业技术改造、科技成果转化等，推动企业创新发展；用于企业自备电厂多发多用电量和稳定工业用电突出贡献奖励，鼓励没有竞争力的煤炭企业主动退出市场，实现行业脱困发展；用于吉林保税物流中心项目建设，支持服务外包、电商物流等现代服务业发展。减轻企业融资压力。拓展助保金池业务，落实中小企业种子基金政策，有效缓解中小企业融资难问题。

　　（三）落实惠民政策，切实保障改善民生。落实强农惠农政策。拨付资金用于开展“六清工程”，发放惠农补助，支持生态环境保护和现代农业建设。全面支持脱贫攻坚。安排专项资金，整合涉农资金，设立扶贫基金，推进精准扶贫、精准脱贫。切实做好社会保障。积极筹集资金，确保企业离退休人员养老金及时发放，促进就业困难群体就业再就业，为城乡低保对象提供最低生活保障，支持保障房建设、棚户区改造和农村危房改造。推动社会事业发展。支持扩大普惠性学前教育资源，改善义务教育办学条件，推进现代职业教育发展；继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准、城乡医疗救助标准和基本公共卫生服务保障水平；完善公共文化服务体系，开展吉林国际马拉松赛等群众性体育活动和发展竞技体育，支持文化体育等事业发展。

　　（四）深化财政改革，夯实预算管理基础。完善政府预算体系。将政府收支分门别类全部纳入“四本预算”，并上报市人大审查批准。推进预决算信息公开。细化预决算信息公开，并制定本级财政专项资金清单，将管理办法、申报指南、分配结果及时公开。加强地方政府性债务管理。争取地方政府债券，节约偿债利息支出，超额完成省政府去杠杆债务置换任务。积极推广政府和社会资本合作（简称“PPP”）。建立完善项目储备库，增加温德河湿地公园、松花江流域治理等项目进入财政部信息平台。

　　各位代表，在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，当前财政运行中还存在着一些亟待化解的矛盾和问题。主要是：税收增量不足，土地出让金收入大幅减收，同时保运转、稳增长、惠民生等刚性支出不断增加，财政收支矛盾日益突出。预算管理制度改革虽然全面推进，不断深入细化，但与建立全面规范公开透明的现代财政管理制度还有差距。对此，我们要高度重视，通过深化改革、完善制度、加强管理，努力加以解决。

　　二、2017年预算草案

　　按照市委、市政府的总体部署，2017年预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻市第十三次党代会精神，坚持稳中求进，改革创新，继续实施积极的财政政策并加力增效，加快推进财税体制改革，进一步落实国家减税降费措施，努力实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标；促进产业结构调整，经济转型和培育发展新动力，支持大众创业、万众创新；加大财政资金统筹力度，盘活存量、用好增量，保障基本民生支出，从严控制一般性支出；进一步利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

　　（一）一般公共预算

　　市本级一般公共预算收入48.8亿元，可比增长5%。市本级一般公共预算收入加上级返还性收入和一般性转移支付收入，加调入资金等，市本级可用财力78.6亿元。按照“收支平衡”的原则，相应安排财力支出78.6亿元。

　　2016年，省已提前下达需列入2017年预算专项转移支付资金加上年专项结转资金等，市本级财政收入总计145.1亿元。相应安排财政支出总计145.1亿元。

　　（二）政府性基金预算

　　市本级政府性基金收入14.2亿元，增长31.1%。加上上年结转收入等，市本级政府性基金收入总计17.8亿元。相应市本级政府性基金安排支出17.8亿元，下降8.8%。

　　（三）国有资本经营预算

　　市本级国有资本经营收入0.13亿元，下降59.6%。加上上年结转收入0.1亿元，市本级国有资本经营收入总计0.23亿元。国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用0.03亿元，相应安排市本级国有资本经营支出0.2亿元，下降19.7%。

　　（四）社会保险基金预算

　　市本级社会保险基金收入100亿元，下降6%。其中，保险费收入58.7亿元，财政补贴收入33.4亿元。市本级社会保险基金支出118.1亿元，增长5%。

　　三、奋发进取，努力做好2017年财政预算管理工作

　　（一）着力促进经济转型发展。转变财政支持经济发展方式。通过整合财政专项资金、争取省股权投资等方式，设立产业投资引导基金，加快设立科技创业、新材料、文化旅游、秸秆综合利用和现代服务业等子基金，重点投向“6411”产业体系，促进产业结构调整和转型升级。扎实推进政府和社会资本合作。继续推进六水厂新建、国电吉林热电热源改造等“PPP”试点项目开展，加快城市地下综合管廊、轨道交通等项目实施进度，撬动金融和社会资本投入项目建设。继续强化财政投资评审。创新评审方式，加大政府购买服务力度，加强稽核和审查，最大限度提高评审效率，确保政府投资项目加快推进和实施。

　　（二）继续加大组织收入力度。强化税源管控。紧跟工业企业重点项目建设进度，紧盯批发零售等服务业经营管理，紧抓房地产税收源泉控管，确保重点产业、重点企业、重点行业税收及时足额入库。加强非税征收。严格执行非税收入征管政策，加强资产处置、股权收益、国有资源（资产）有偿使用收入的监管，做到应收尽收。全力做好上争。认真研究国家扶持新一轮东北老工业基地振兴等政策，超前完备项目，精准向上申报，争取政策、项目和资金支持。

　　（三）切实保障民生事业支出。保障财政脱贫攻坚投入。及时发放扶贫贷款贴息，足额支付担保服务费，统筹整合各类资金，推进脱贫攻坚。落实财政支农惠农政策。落实农业各项补贴政策，支持农业产业化、农业综合开发治理等项目建设，促进农业产业发展。继续提高社会保障能力。着力化解养老金收支缺口巨大的矛盾，确保企业离退休人员养老金及时足额发放；继续加强资金监管，保障城乡困难群众的基本生活。支持医疗卫生事业发展。落实医疗保险财政保障政策，健全公共卫生服务经费保障机制，支持完善卫生应急体系建设。

　　（四）深入推进财政管理改革。继续深化预算编制公开。逐步将财政转移支付安排和执行情况，政府采购预算和执行情况，机关运行经费安排和使用情况，举借债务情况予以说明和公开。继续推进政府购买服务。完善政府购买服务目录，加强政府购买服务项目组织管理，促进实现政府购买服务市场化、社会化。继续加强政府性债务管理。根据核定限额确定年度举债计划，依法纳入预算管理。统筹财政预算资金和各债务单位自有资金，加快存量债务处置。适度举借地方政府新增债券，缓解重点公益性项目资金短缺问题。