吉林省水利厅关于对我省贫困县2015年度资金使用管理情况进行审计调查的通知
有关县（市）水利局:
按照省水利厅《吉林省水利扶贫工作分工方案》（吉水规计〔2015〕770号）的要求，为进一步规范和加强全省贫困县水利资金的使用管理，推动项目进展，发挥资金最大效益，经研究决定，近期将对我省10个县（市）区进行水利扶贫资金使用管理的审计调查工作。
一、 审计调查范围
2015年度镇赉县、通榆县、大安市、洮北区、洮南市、靖宇县、龙井市、和龙市、汪清县、安图县等10个县（市）区的防洪除涝、农田灌溉、农村饮水安全、中小河流治理、水土保持、水电保障和生态保护等水利扶贫资金项目。
二、审计调查内容
对水利基本建设项目应提供如下资料，其他项目参照提供：
（一）水利基本建设项目建议书、可行性研究报告；
（二）水利基本建设项目初步设计文件和资料；
（三）水利基本建设项目的概算（预算）批复文件；
（四）水利基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件；
（五）水利基本建设项目的合同和招标、投标等资料；
（六）水利基本建设项目的施工图纸和设计变更等建设管理的有关资料；
（七）水利基本建设项目的内部控制制度；
（八）施工预算、现场施工记录；
（九）监理日记及施工大事记；经监理审核签证的工程计量资料、价款结算原始资料；
（十）水利基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料、财产物资供应资料及盘点清单；
（十一）竣工图纸、交付使用资产清单；
（十二）银行往来、债权债务对帐签证资料；
（十三）隐蔽工程记录及会议纪要；
（十四）工程质量检测报告
（十五）项目的竣工（交付使用）初步验收报告；
（十六）项目工程竣工（交付使用）财务决算报表；
（十七）专业主管部门和社会中介机构依法出具的审查、验证报告和结论；
（十八）审计需要的其他有关资料。
三、 审计调查方式
本次审计调查采取各地自查与省里抽查相结合方式进行。各单位在自查的基础上，填报《2015年吉林省贫困县水利建设项目资金使用管理审计情况调查表》（见附件），并于2015年10月15日前报省水利厅。厅审计与稽察处将组成审计组对部分单位进行抽查。
四、审计时间安排
2015年9月14日至2015年11月30日。具体抽查各地时间，根据实际工作进展，另行通知。
五、 联系方式
联 系 人：任 萍、 陈 锐
联系电话：0431－84994128 84994127